杭州珂瑞特机械制造有限公司股改重组方案,商业计划书,公司介绍,公司介绍杭州珂瑞特机械制造有限公司是位于杭州经济开发区，是具有国内行业领先并达到国际水平的专业设计、制作、制造、销售一次性卫生用品成套设备的高薪技术企业。公司注册资本9470万，现有员工400人，成立于2001年。性质：私营有限责任公司。法人代表：李世锦，占公司100%股份。,土地80余亩，厂房数万平米；目前产值2.5亿，产能4个亿；2017年订单已经超过2个亿；拥有各项专利362项；获得国家、地区无数荣誉奖励；销往海外十几个国家。,行业形势,目前市场容量大概300亿,1、人口老龄化加剧，成人纸尿裤的市场潜力正在加快释放；,2、生活水平提高，纸尿裤使用量和使用频率逐步提高；,3.设备出口，每年以20%的增速；,需求大量增加,1、二孩正常纸尿裤市场稳定增长；,2、由于技术的不断提高，设备逐渐会进行更新换代。,股改原因,为何引起资金断链和负资产,216年12月2日，杭州珂瑞特机械制造有限公司董事长李世锦，由于资金链断裂自杀,1、庞大的人员体系，无用岗位太多；,2、不良借款导致资金链断裂的导火线；,3、湖州工厂不能生产大型设备而成为累赘；,4、管理混乱，隐形成本非常高；,5、供应链长期欠款，导致采购成本平均高出近30%；,6、2012年开始扩张步伐太快。,财务状况,小贷+间,4800万,其他,500万,银行,7700万,债权人,3.7个亿,工资,1000万,客户金,1.6亿,供应商,7000万,负1.2亿,品牌、专利、技术,应收款,5000万,土地,8800万,住宅,1000万,债权人,3.7个亿,存货1.2,个亿,重组方案,供应商债权7000万转为15%的股份,出售40%的股权作为盘活整个企业以及健康发展所需；（融资后：净资产2.28个亿）,LOREM IPSUM,客户预付款1.6亿债权转为34%的股份（债转股后净资产1.28亿）,核心技术、管理团队11%的干股作为奖励,盈利分析,盈利模式,1、物料成本降低30%,2、把人员精减到合理数量,3、优化管理，提高品质,预期收益,1、每年平均以20%的资产增速,2、2022年资产可达5个亿,3、3年内尝试先申请新三板，然后专板,预期效果,股东约束,1、2017年营业额预计5000万元；,2、2019年营业额可达2.5个亿,3、2022年可达4个亿元,4、纯利控制在20%以上,1、供应商以公平竞争方式得到订单,2、客户不得从公司以低价购得设备,融资计划,1个亿资金用途,1、小贷+民间4800万2、工资+税款1500万,3、2000万启动资金4、1700万的流动资金,融资方式,债转股实施方法,1、一家企业独投2、一家领头、几家跟投3、首批资金6000万，后期协商进入,1、200家供应商组成投资公司入股,2、10多家客户组成投资公司入股,重组后好处,1、非上市的股份企业,2、资本良性运作,3、符合上市条件,融资金额,1,出让百分40%股权，融资一个亿。,
