垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目,------------科技的力量,--------商业计划书--------,桂林恒泰环保科技发展有限公司,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,目录,一、执行总结.......................................................................................................................................................... ５1.1 公司........................................................................................................................................................ ５1.2 市场........................................................................................................................................................ ５1.3 投资与财务............................................................................................................................................ ６1.4 组织与人力资源.................................................................................................................................... ６二、项目背景.......................................................................................................................................................... ６2.1 行业分析................................................................................................................................................ ６2.2 公司产品的目标市场............................................................................................................................ ８三、竞争分析...................................................................................................................................................... １０,3.1 “垃圾环保再生(煤)新能源高效发电技术”在传统垃圾焚烧发电技术格局中的发展前景...１０,3.2 各种垃圾处理的比较........................................................................................................................１１3.3 市场竞争分析.................................................................................................................................... １２3.4 国内垃圾处理及焚烧发电市场发展趋势........................................................................................１３四、目标市场策略.............................................................................................................................................. １４4.1 国内国际市场的开拓........................................................................................................................１４五、公司战略...................................................................................................................................................... １７5.1 远景目标............................................................................................................................................ １７5.2 发展战略............................................................................................................................................ １７六、市场营销服务.............................................................................................................................................. １８6.1 市场.................................................................................................................................................... １８6.2 服务.................................................................................................................................................... １８6.3 品牌.................................................................................................................................................... １９6.5 销售渠道............................................................................................................................................ ２０6.6 广告.................................................................................................................................................. ２０七、投资分析...................................................................................................................................................... ２１7.1 投资说明：........................................................................................................................................ ２１7.2 投资收益............................................................................................................................................ ２２7.3 风险分析............................................................................................................................................ ２６八、财务分析...................................................................................................................................................... ２７8.1 财务报表............................................................................................................................................ ２７8.2 财务报表分析.................................................................................................................................... ２９9.3 应对挑战的措施与方法....................................................................................................................３０九、管理团队与所有权...................................................................................................................................... ３０9.1 管理团队............................................................................................................................................ ３０9.2 公司结构............................................................................................................................................ ３１9.3 所有权结构........................................................................................................................................ ３１附件...................................................................................................................................................................... ３２附录一：公司上市准备工作简图..............................................................................................................３２附录二：证照.............................................................................................................................................. ３３营业执照...................................................................................................................................................... ３３高新技术企业证.......................................................................................................................................... ３４,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,核心专利...................................................................................................................................................... ３５ISO 认证....................................................................................................................................................... ３７项目科技成果验收证书.............................................................................................................................. ４０二噁英检测报告.......................................................................................................................................... ４６,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,一、执行总结,1.1 公司,用垃圾做煤！“垃圾环保再生(煤)新能源高效发电”项目，是一项颠覆垃圾处理行业的,新技术、更是一次垃圾无害化、资源化处理领域的大变革。是一个造就千亿乃至万亿资产规,模的垄断型环保再生能源高科技项目，该技术不仅领先世界同业水平并在垃圾无害化、资源,化处理，项目盈利能力处于遥遥领先地位。具有快速上市潜质，更是各国政府急需和市场急,需安全要素的投资好项目。,恒泰公司历时 10 年始终秉承“技术创新、环保领先、效益最大、追求,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,亿元)；,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,随人类生活水平的提高生活垃圾也在无限性的增量，据联合环境署的一份报告：2015,年全球存量生活垃圾已接近 240 万亿吨急待处理。,目前全球生活垃圾引起环境污染和生态破坏等问题越来越引起各国的重视，怎样将无害,化、利用垃圾再生资源化、已为世界所寄共识；,联合国 141 个成员国家共同签署《京都协议书》，将垃圾再生能源的开发与规划推向一,个新的阶段。,世界开发垃圾再生能源的展望,经简单计算：国际上目前利用垃圾焚烧发电的效能为：每吨垃圾仅发电 280kw/h；假如,把全球 240 万亿吨垃圾转为电能：67 万亿 kw/h。能量转化率为 28%。,而恒泰公司技术每年发电量将是目前世界上垃圾发电效能的 4 倍。因此，恒泰公司技术,完全符合联合国的《京都协议书》，将垃圾再生能源的开发与规划推向一个新的阶段，形成,全球补充电力常规能源的重要角色：有人就会产生垃圾、有垃圾就必须需要处理、和处理中,莸得更高的价值。,2.1.2 中国能源格局（中国可再生能源发展项目）,无论从全世界还是从中国来看，常规能源都是很有限的，中国的人均常规能源储量远远,低于世界的平均,水平，大约只有世,界总储量的 17%。,中国是能源生产,大国，也是能源消,费大国。仅 2015,年能源消费总量,已达到 18.6 亿吨（近年来年均增长率达到 7%以上），其中：煤炭占 67.1%、石油占 22.7%、,天然气占 2.8%、水电等占 7.3%。 当年石油进口达到 39420 万吨，约占中国总石油消耗的,47%。由于能源需求的强劲增长，煤炭在能源消费结构中的比例有所提高，比一年提高 1.9,个百分点。上图给出了我国 2015 年一次能源消费构成。,我国政府重视可再生能源技术的发展，主要有水能、风能、生物质能(含垃圾)、太阳,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,能、地热能和海洋能等。我国目前生物质能(含垃圾)可再生能源的发展现状如下：,生物质能：生物质能主要有农、林生产及加工废弃物、和城市生活垃圾等。目前生物质,发电装机容量在 1500 万千瓦时。,当前生活垃圾可再生能源资源利用率，目前所占比例不大，仅占能源消耗的 4.3%。因,此，一个普遍公认的事实：生活垃圾发电在发展前景与潜力等方面具备其他可再生能源不可,比拟的优势，在可预见的未来，可再生能源在中国的能源消费中比例将会越来越高，而其中,的生活垃圾发电，考虑其技术发展趋势以及环保、和经济效益等特点，现恒泰公司技术己具,备从根,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,裂变催化材料为助燃“添加剂”，专门针对,垃圾物质中的可燃物质在热反应中与强氧,产生剧烈的链式化学反应，使之相互碰撞摩,擦迅速达到燃烧推动和促使整个垃圾物质,在可燃气体中的有效燃烧，有效的改善了垃,圾性能，并申请了多项专利。,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,充分展示,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,及环境污染，人员安全等一系列问题。与建设清山绿水的和谐社会宗旨相悖。,当今，解决“垃圾围城”将成为国家的重要中之重，处理垃圾将不再仅是时髦的环保,项目或技术，关健是必须具有：既是环保、又是盈利好技术将是顺应国家经济、社会发展需,要的必经之路。,3.2 各种垃圾处理的比较,垃圾处理自上世纪中期以来，经历了半个世纪的发展，填埋占据了重要地位(占垃圾总,量的 84%)、堆肥(占垃圾总量的 11%)、焚烧发电(占垃圾总量的 1.2%)、其它处理方式(占垃,圾总量的 1.2%)。然而尽管人们都明确垃圾资源极为丰富等特点，但始终是没有好技术占据,主要地位，其中最主要的原因在于技术落后、成,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,有所不为的理念稳扎稳打，步步为营，并且分步骤的不断推出新技术进行垄断市场。,3.3 市场竞争分析,3.3.1 中国当前垃圾焚烧发电市场组成,尽管目前中国垃圾处理及焚烧发电在有所名誉上提高的建设，但绝大多数垃圾焚烧发电,投资人仅仅是跑马圈地，国内市场自 2015 年以来几乎停滞不前，国内垃圾焚烧发电的市场,主要有光大、桑德环境、城投控股、泰达股份、华光股份、凯迪电力、北控集团、绵江集团、,深能源、金州控股、重庆三峰等企业所汇成。,从 2013 年来的垃圾处理量的数据分析，在发展潜力巨大的垃圾处理市场看其份额一直,很小，事实上相关项目只是一些政府示范工程，甚至还没有上升到市场化的层次，原因在于：,① 技术落后；② 企业还处于摸索阶段，在投资生产运营等方面成,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,3.4 国内垃圾处理及焚烧发电市场发展趋势,中国政府在《可再生能源长期规划》中提出，我国垃圾无害化处理量到 2020 年要达到,总生产量的 75%。而 2015 年，全国垃圾无害化处理量仅为 1.2%。这就意味着在未来的几年,内，中国垃圾无害化处理量必须要增长至 40%以上。考虑到中国政府在《可再生能源法》相,关政策和全民要求解决“垃圾围城”的环境必须改变地政策。因此，“垃圾环保再生(煤),新能源高效发电技术”市场将迅速崛起。,《可再生能源法》等法律、法规的颁布实施，表明国家已经决心引导地方政府及全社会,有计划、有步骤快速的利用新能源。,注：中国“垃圾围城”现状以及政策环境等，为,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,3.5.2 国际垃圾市场处理现状,预计在未来一、两年，全球“垃圾,围城”现状将会增幅 30%。2010 年以后,增长速度己超过 40%。 2016 年全球垃圾,是 5 年前产量的 5 倍。可以断言未来数,十年，全球垃圾增长率将会高达 60%以,上。因此 2017 年后,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,没有一家企业是真正盈利的、没有一家企业环保是达标过关的。但是由于目前中国的政策环,境需要那怕是政府补给巨额的亏损，“垃圾焚烧”发电仍然在烧，从另一个现实角度在理解：,垃圾不焚烧又放在何处。一二线城市根,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,2019 年,经过两年的稳健快速发展，公司将利用前两年市场经验和资金的积累、技术水平的提升,开始有步骤、有计划的挺进国际市场。到 2019 年底，在国内国际市场达到 30%以上的分额。,预计 2019 年公司将实现全年销售额 113 亿元人民币，实现盈利 33.9 亿元人民币。,2020 年,推行国际品牌战略。经过 2019 年在国内国际市场公司积累了丰富实战经验，实力较己,大增，年生产“垃圾环保再生(煤)新能源高效发电”设备生产线能力达到 100 条/套，公司,在国内外已享有一定知名度，在市场容量大增，2020 年市场占有率达到 50%的分额，预计,2020 年公司将实现全年销售额 170 亿元人民币，实现盈利 55.1 亿元人民币。,由于己进入国际化，和时机条件成熟，2020 年公司由国内的新三板、转板为海外美国,主板上市。,2021 年,预计到 2021 年公司在规模上已经跃居该行业全球笫一，由于公司代表新技术方向，发,展潜力更大，这时的公司将实施稳步发展计划，届时公司将实现技术产品的更新换代（笫二,代技术登场），笫二代技术产品性能较以往大幅度提高，产品成,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,络，为客户提供更加优质的服务。, 售前服务：宣传、培训和交流等手段，以及通过专业技术人员的努力，使政府和专业,客户了解“垃圾环保再生(煤)新能源高效发电”技术产品的特性与适用情况；, 售后服务：建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，,做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；以客户为上帝，,巩固长期业务关系；绝对保证满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。,6.3 品牌,公司己通过十年的研发期，一直采用品牌策略，定为“,”品牌和商标，并已经,在市场中树立明确的品牌形象；,建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条,约保护自己的权益；,利用《巴黎公约》的优先权原则，尽快在其他国家和地区申请相关专利；,公司已注册网络域名：www.ht-ep.com 已为发展电子商务打下基础；,宣传产品品牌，提高品牌知名度。,建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式，可以从以下几个方面努力：, 以优质的技术产品提高品牌信誉度。, 以完善的服务提高品牌忠诚度。我们提供的不仅仅是技术产品，更是以客户利润需求,为导向的全程服务体系。, 良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。广泛的社会活动将始终被公司,作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。,6.4 价格,针对国内市场情况，我们拟采用渗透定价法的价格策略，采用成,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,6.5 销售渠道,建立以各目标地区主要城市为中心的销售网络：各省省会（或其他主要城市）设一个销,售服务中心，由区中心负责监管这一区域的售后服务工作和二级网络的建设。销售网络的建,立原则是为客户提供最高效率的服务。,建立公司网站与客户资源管理库，积极推动公司网络营销和售后服务的开展，适时开展,电子商务。及时收集客户的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证技术产品顺利进入,市场。,由于,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书, 互联网宣传,建中、英文企业网站，通过公司网络专管员进行论坛诱导推广等方式进行宣传；与 Google,,EBa,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,使用年限 50 年，残值 8%。,④ 新能源培训学校、研究所、办公楼（固定性投资 3000 万元）：,学校为盈利型；研究所负责公司技术储备（非盈利）；,购置土地、校区建设、研究所和办公楼建设。培训学校为年培训 10000 人/次。使用年,限 70 年，残值 10%。,7.2 投资收益,主要假设：,公司发电园区、设备制造厂、添加剂厂、新能源培训学校等,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,投资现金流量表,单位：万元注：前 10 个月年为建设期（初期），10 个月后即可投入生产，均记入第一个会计年度,由上表可以看出，设备制造厂应当是以订单按进度付款：30%＋40%＋30%的加工制造方,式生产，成,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,由上表可以看出，“添加剂”厂是以订单付款 100%的方式生产，成,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为三年（含建设期），,投资方案可行。,7.2.3 投资（内含）报酬率,根据现金流量表计算内含报酬率如下：,n,NPV（IRR）= ∑（CI-CO）t（1+IRR）-t=0,IRR=320.72%,t=1,内含报酬率达到 320.72%，远大于资金成,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,含报酬率仍然高达 3.2 以上，说明公司承担风险的能力强，具有可靠性。,7.3 风险分析,由于良好的市场和政府政策环境，公司在获得高回报的同时风险却相对低，并且能有效,控制在很小的范围内。,7.3.1 盈亏平衡分析,S . C 盈亏平衡图（,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,风险投资方面，公司拟引入 2—4 家风险投资，以利于融资，也有利于以后的回购。,风险投资拟可以采用借款方式进入公司(三年期借款，利率 9%左右)，因为考虑合理的,资产负债比，和资产结构流动性强，变现能力好，财务风险小。,7.3.3 投资回报,根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长。为此，公司从,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,收 益 表,单位：万元,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,8.2 财务报表分析,重要报表数据提示：, 五年销售收入 五年净利润 达到正现金流所需时间： 二十八个月； 达到收支平衡所需时间： 十七个月。,（万元）：8,358,715.45,（万元）：2,122,171.94,8.2.1 比率趋势分析,项目（%）,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,公司经营达不到预期的收益率。这些因素都会对公司的销售收入造成比较大的影响。具体价,格、销量、成,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,4、生产经营副总经理：负责和领导，机械设备和添加剂制造生产、对外工程总包施工、,后经营计划等。,5、政务副总经理：负责和领导，市场业务拓展、销售渠道的管理、对外应急事务、供,应保障、行政劳资、档案管理，把握行业整体动态，市场需求，为公司提供市场发展的战略,规划。协同总经理制定和实施公司的战略目标和战略规划，对公司总体的发展步骤和方针进,行安排和控制，协调对外关系与交流。,6、财务总监：负责和领导财务工作，财务审计、成,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,附件,附录一：公司上市准备工作简图,地,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,附录二：证照,营业执照,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,高新技术企业证,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,核心专利,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,ISO 认证,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,项目科技成果验收证书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,垃圾环保再生(煤)新能源高效发电项目商业计划书,二噁英检测报告,
