工作要求
1）根据相关法律法规和产品合同约定对产品进行估值；
2）与托管人、外包服务商核对基金净值；
3）复核资金划拨指令；
4）协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜；
5）协助产品管理人编制产品月报、季报和年报等需披露的信息文件；
6）产品清算时，协助会计师事务所完成产品清算报告；
7）对公司内部业务部门的需求进行数据支持；
8）协助公司IT人员对估值及风控系统软件进行定期评估、完善；
9）完成公司交办的其他工作内容。
岗位要求
1）金融、经济、会计等专业本科或以上学历；
2）具有金融产品知识背景，熟悉私募基金产品估值、核算流程；
3）具备较好的数据统计分析能力和一定的会计理论知识；
4）具有一定的组织协调能力、人际沟通能力，具有良好的职业操守；
5）具有银行、信托、基金公司等金融机构资产估值、会计核算等相关工作经验者优先。
工作职责：
1、负责基金核算和帐务处理，与托管行核对净值及各项主要数据；
2、每日负责向托管银行、投资顾问、券商和期货公司发送交易和资金指令；
3、将盖章签字的费用类划款指令，如管理费、托管费、投资顾问费等，传真给托管行,跟踪资金划付及到帐情况。
任职要求：
1、会计专业本科或以上学历，有基金会计工作经验者优先
2. 具备基金核算专业知识，工作认真细致，责任心强；
3. 熟悉办公软件、熟练操作基金财务软件；
4. 有责任心和主动工作的态度，耐心细致，能够承受一定的工作压力；
5. 较强的逻辑思维能力、沟通能力和独立分析能力。