资金管理专员岗位职责:1.根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划；2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析；3.负责公司资金支出工作，登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总；4.负责编制、分析公司资金来源表；5.定期检查分公司资金执行情况；6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全；7.分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施；8.协助上级做好银行信贷和融资工作；9.做好保密工作；10.完成上级交给的其它任务。资金管理专员岗位要求:1.财务会计、金融等相关专业；2.具有会计师资格证书；3.熟悉财务运作流程，银行的业务往来流程，支票、汇票、信用证等支付程序，以及网银操作；4.熟练使用办公软件、办公自动化设备；5.优秀的分析能力、理解能力、沟通能力、执行力；6.城市保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神，良好的职业道德。