工作要求
1）根据相关法律法规和产品合同约定对产品进行估值；
2）与托管人、外包服务商核对基金净值；
3）复核资金划拨指令；
4）协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜；
5）协助产品管理人编制产品月报、季报和年报等需披露的信息文件；
6）产品清算时，协助会计师事务所完成产品清算报告；
7）对公司内部业务部门的需求进行数据支持；
8）协助公司IT人员对估值及风控系统软件进行定期评估、完善；
9）完成公司交办的其他工作内容。
岗位要求
1）金融、经济、会计等专业本科或以上学历；
2）具有金融产品知识背景，熟悉私募基金产品估值、核算流程；
3）具备较好的数据统计分析能力和一定的会计理论知识；
4）具有一定的组织协调能力、人际沟通能力，具有良好的职业操守；
5）具有银行、信托、基金公司等金融机构资产估值、会计核算等相关工作经验者优先。